Poznań będzie miał nowy bank – PKO Bank Polski
Źródło: Materiał Urzędu Miasta Poznania
Jak podkreśla skarbnik Miasta Poznania Barbara Sajnaj „obowiązek przeprowadzenia przetargu na bank prowadzący obsługę bieżącą budżetu, wynika bezpośrednio z art. 264 ustawy o finansach publicznych. Warto wyjaśnić, że ustawodawca nie określił warunków jakie należy postawić bankom, stąd to jak będzie wyglądała współpraca oraz jak będziemy zarządzać środkami budżetowymi zależy od znajomości produktów na rynku finansowym jak również od naszej zdolności do ułatwiania sobie pracy przez przerzucenie pewnych czynności na bank.
Przystępując do rozpisania przetargu staraliśmy się szczegółowo określić warunki, które musi spełnić bank, aby w największym stopniu poprawić efektywność zarządzania środkami publicznymi oraz zwiększyć komfort obsługi klienta i naszej pracy. Dlatego wynegocjowaliśmy z PKO Bankiem Polskim, że od 1 stycznia zostanie zwiększona liczba oddziałów banku przyjmującego bezpłatnie wpłaty na konto Miasta z jednego do prawie czterdziestu punktów zlokalizowanych w różnych rejonach Miasta – zaznacza Barbara Sajnaj.
Prezes PKO Banku Polskiego Zbigniew Jagiełło tak odniósł się do podpisanej w poniedziałek umowy banku z Poznaniem: Pięcioletnia umowa na obsługę budżetu Poznania potwierdza pozycję lidera zajmowaną przez PKO Bank Polski w zakresie oferty dla klientów sektora publicznego. Stolica Wielkopolski może liczyć na szeroki wachlarz usług, zarówno w zakresie oferty depozytowo-transakcyjnej, jak i kredytowej oraz profesjonalną obsługę.
Współpraca PKO Banku Polskiego z samorządami dotyczy jednak nie tylko kwestii czysto finansowych i oferowania produktów bankowych. Opiera się również na doradztwie w zakresie struktury finansowania czy modelu realizacji inwestycji. To wszystko przez najbliższe lata PKO Bank Polski zaoferuje miastu i jego mieszkańcom.
Operacja zmiany banku to wielkie wyzwanie dla służb finansowych całego Miasta i konsekwencje dla mieszkańców. Wiąże się to ze zmianą w programach księgowo finansowych i podatkowych oraz kont bankowych, w tym indywidualnych kont podatników podatków i opłat lokalnych, koniecznością powiadomienia kontrahentów, z którymi Miasto ma podpisane umowy. Urząd Miasta przystąpi do wyrobienia nowych kart płatniczych, w tym dla szerokiego grona klientów MOPR i PCŚ.
Warunki umowy:
• bezpłatna obsługa klientów Miasta w zakresie płatności dokonywanych na rzecz Miasta i jego jednostek organizacyjnych (zapłata podatków i opłat, opłaty za przedszkola, żłobki, wypłata świadczeń itp.) we wszystkich tj. 36 oddziałach PKO Banku Polskiego S.A. zlokalizowanych na terenie Miasta Poznania z wyłączeniem filii i agencji
• bezpłatna obsługa miejskich jednostek organizacyjnych w 13 oddziałach Banku
• prowadzenie rachunku skonsolidowanego dla budżetu Miasta. Bank zaoferował korzystne oprocentowanie dla środków podlegających konsolidacji, co zapewni wzrost odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach Miasta
• bezpłatna obsługa kart płatniczych za pomocą terminali zlokalizowanych w różnych miejskich jednostkach organizacyjnych i wydziałach Urzędu, obecnie w liczbie 64 terminali. Ilość ta wzrośnie do 100 terminali
• realizacja transakcji walutowych
• obsługa płatności masowych
• wypłata świadczeń dla świadczeniobiorców realizowana przy udostępnieniu kart przedpłaconych, czeków elektronicznych we wszystkich 47 oddziałach Banku na terenie Miasta lub przelewem na rachunek bankowy
• Bank zapewnia Miastu kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 100 mln zł w każdym roku prowadzenia obsługi bankowej
Informacje o zmianie banku prowadzącego obsługę budżetu Miasta Poznania i jego jednostek organizacyjnych oraz o numerach rachunków zostaną zamieszczone na stronie internetowej bip.poznan.pl w grudniu.
Do 31 grudnia 2014 roku wpłat dokonywać należy na dotychczasowe rachunki w ING Banku Śląskim S.A.
